درک سطح پشتیبانی و مقاومت

یکی از اولین مواردی که شما باید به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت یاد بگیرید ، مفهوم سطح پشتیبانی و مقاومت است. سطح پشتیبانی و مقاومت در بازار است که قیمت آن احتمال معکوس بالایی دارد. دانستن اینکه این سطوح در کجا شکل می گیرند و دلیل شکل گیری آنها ، می تواند به شما در پیش بینی اینکه چه زمانی قیمت معکوس می شود کمک کند و در جهت مخالف شروع به حرکت کند. مقاله امروز مقدمه ای کوچک در مورد مفهوم پشتیبانی و مقاومت برای معامله گران اقدامات مبتدی است. من قصد دارم شما را طی کنم که باعث شکل گیری سطح می شود ، به شما نشان می دهد که چگونه کار می کنند و نمونه هایی از معاملات بالقوه ای را که می توانستید در سطح پشتیبانی و مقاومت انجام دهید به شما می دهد.

در زیر لیستی از برخی از موارد اصلی که می توانید انتظار داشته باشید تا پایان مقاله امروز یاد بگیرید:

• پشتیبانی و مقاومت چیست؟
• سطح پشتیبانی و مقاومت چه کاری انجام می دهد؟
• چگونه می توان سطح پشتیبانی و مقاومت را تجارت کرد

سطح پشتیبانی و مقاومت چیست؟

سطح پشتیبانی و مقاومت (یا خطوط پشتیبانی و مقاومت همانطور که اغلب در کتابهای اقدام قیمت خوانده می شوند) ، اساساً در بازار نقاط هستند که قیمت آن احتمال بالایی برای معکوس و حرکت در جهت مخالف دارد. آنها با استفاده از خطوط افقی روی نمودار کشیده می شوند و با جستجوی زمانهایی که معکوس های متعدد از نقاط مشابه به یکدیگر رخ داده اند ، پیدا می شوند.

در اینجا تصویری از برخی از سطح پشتیبانی و مقاومت که در نمودار 1 ساعته یورو/دلار شکل گرفته است ، آورده شده است.

در کل می بینید که شش سطح در این نمودار وجود دارد. سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت. هر یک از این سطوح باعث شده است که در گذشته معکوس های مختلفی رخ دهد ، که تأیید می کند که آنها در واقع سطح پشتیبانی و مقاومت هستند که شانس خوبی برای ایجاد معکوس بیشتر در آینده دارند.

سطح پشتیبانی و مقاومت نام خود را از آنچه انتظار می رود باعث شود بازار پس از رسیدن به بازار انجام شود ، بدست می آورد. قرار است سطح پشتیبانی از بازار پشتیبانی کند و از پایین آمدن آن جلوگیری کند ، در حالی که قرار است سطح مقاومت از حرکت بالاتر بازار جلوگیری کند و در نتیجه باعث مقاومت در قیمت های بالاتر می شود. از آنجا که سطح پشتیبانی و مقاومت باعث می شود بازار کارهای مختلفی انجام دهد ، این بدان معنی است که آنها همیشه یا بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بازار هستند.

• سطح پشتیبانی همیشه پایین تر از قیمت فعلی بازار است و نقاطی هستند که بازار احتمال بیشتری برای بازگشت به صعود دارد.

• سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار است و شانس خوبی برای ایجاد معکوس در روند نزولی دارد.

بیایید نگاهی به برخی از تصاویر از سطح پشتیبانی و مقاومت بیندازیم ، بنابراین می توانید ببینید که چگونه آنها در رابطه با قیمت فعلی بازار شکل می گیرند.

در این تصویر می توانید سه سطح پشتیبانی را مشاهده کنید که من در نمودار 1 ساعته USD/JPY ترسیم کرده ام.

ما می دانیم که اینها به طور قطع سطح پشتیبانی و مقاومت به دلیل معکوس های متعدد هستند ، (که با X مشخص شده است) از قیمت های مشابه به یکدیگر صورت گرفته است ، و ما می دانیم که این سطوح به طور خاص سطح پشتیبانی هستند زیرا همه آنها در زیر بازار فعلی یافت می شوندقیمت.

در اینجا پنج سطح مقاومت وجود دارد که بر روی AUD/USD تشکیل شده است.

مجدداً می دانیم که این سطوح در واقع سطح پشتیبانی و مقاومت هستند زیرا همه آنها باعث ایجاد معکوس های متعدد شده اند ، و می دانیم که آنها به دلیل روشی که همه آنها بالاتر از قیمت فعلی بازار هستند ، به طور خاص سطح مقاومت هستند.

امیدوارم که این امر به شما مروری مناسب و معقول در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت در مورد سطح و مقاومت در مورد آنها باشد و قرار است باعث شود بازار پس از شکل گیری آنها انجام دهد.

بیایید اکنون حرکت کنیم و نگاهی بیندازیم که در واقع باعث ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت در بازار می شود.

چه عواملی باعث ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت می شود؟

اکثر معامله گران اقدام قیمت معتقدند که دلیل پشتیبانی و مقاومت در برابر سطح ، به این دلیل است که معامله گران به طور مکرر معاملات را برای جلوگیری از نقض بازار از گذشته ای که به نظر آنها قابل توجه است ، متوقف می کنند. دلیل اینکه آنها نمی خواهند بازار از این قیمت عبور کند هرگز مشخص نیست ، و همچنین قیمت دقیقی که می خواهند جلوی شکستن بازار را بگیرند ، زیرا هر بار که معامله گران وارد بازار می شوند و معاملات را برای متوقف کردن قیمت از آن قرار می دهندشکسته شدن ، حرکت بالا یا پایین حاصل همیشه از قیمت دیگری سرچشمه می گیرد.

حتی اگر آنچه در بالا توضیح داده ام دلیل این است که اکثر معامله گران معتقدند سطح پشتیبانی و مقاومت در بازار شکل می گیرد ، همانطور که اکنون توضیح خواهم داد ، در واقع درست نیست.

واقعیت این است که سطوح حمایت و مقاومت توسط معامله‌گرانی ایجاد نمی‌شود که معاملاتی را انجام می‌دهند تا بازار را از شکستن از یک قیمت معین بازدارند، بلکه توسط معامله‌گرانی ایجاد می‌شوند که دستورات توقف ضرر خود را انجام می‌دهند و سفارش‌های سود می‌گیرند با قیمت‌های گرد، قیمت‌هایی در بازار که به پایان می‌رسد. با 00 یا 000. هنگامی که بازار به یکی از این قیمت ها می رسد، معامله گران بانکی تمایل دارند وارد معاملات شوند یا سود ببرند (زیرا هر دو نیاز به وجود سفارش دارند)، که باعث می شود قیمت معکوس شود و در جهت مخالف حرکت کند.

هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند که چرا سفارش‌های توقف ضرر و دریافت سود با قیمت‌های گرد ساخته می‌شوند. یک تئوری این است که افراد یک سوگیری روانشناختی برای سفارش دادن به اعدادی دارند که از نظر آنها برجسته تر از دیگران است. در بازار فارکس، اعداد گرد (یعنی اعدادی که به oo یا ooo ختم می‌شوند) به‌عنوان برجسته در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین معامله‌گران تمایل دارند تا حد ضرر خود را در آنجا قرار دهند و سفارش‌های سود را دریافت کنند بدون اینکه واقعاً بفهمند چرا آنها را در وهله اول در آنجا قرار می‌دهند.(به دلیل سوگیری که برای خود معامله گران شناخته نشده است)

این تئوری هنوز تایید نشده است، اما یکی از بسیاری از مواردی است که در مورد اینکه چرا سفارش ها روی قیمت های عدد گرد و اطراف آن دسته بندی می شوند، وجود دارد.

در اینجا تصویری از سطوح حمایت و مقاومتی است که در نمودار 1 ساعته EUR/USD مشخص کردم.

هنگامی که بازار به یکی از این سطوح باز می گردد، انتظار دارید که معکوس شود، زیرا در گذشته اخیر چندین بار از این قیمت ها معکوس شده است. اگر قبلاً چندین بار معکوس شده باشد، به این معنی است که معامله‌گران باید اغلب از اعداد گردی که این سطوح روی آن‌ها قرار گرفته‌اند، به‌عنوان مکان‌هایی برای توقف ضرر و گرفتن سفارش‌های سود استفاده کنند.

اگر بازار در آینده به سطوح نزدیک شود، آنها احتمالاً دوباره سفارشات خود را در اعداد دور قرار می دهند، به این معنی که بانک ها باعث می شوند بازار به سطح صعود کند تا بتوانند معاملات خود را انجام دهند یا سود ببرند. تمام معاملات موجود را که قبلاً باز کرده اند، حذف کنید. هنگامی که آنها یکی از این اقدامات را تکمیل کردند، بازار معکوس می شود و شروع به دور شدن از سطح می کند.

چگونه می توان سطح پشتیبانی و مقاومت را تجارت کرد

سطح پشتیبانی و مقاومت را می توان به روشهای مختلفی معامله کرد ، اما ساده ترین و متداول ترین روش تجارت آنها شامل تماشای الگوهای عمل قیمت مانند میله های پین و شمع های درگیر در هنگام رسیدن بازار به سطح است. هنگامی که یک الگوی شکل می گیرد ، این یک نشانه خوب است ، معامله گران بانک تصمیم گرفته اند تا با استفاده از سفارشاتی که توسط معامله گران در بازار در سطح قرار داده شده است ، معاملات را قرار دهند یا سود کسب کنند ، به این معنی که احتمالاً بازار را معکوس می کنید و شروع می کنید. حرکت در جهت مخالف.

البته ظاهر یک الگوی اقدام قیمت در سطح پشتیبانی یا مقاومت ، همیشه تضمین نمی کند که بازار معکوس شود. غالباً الگویی را از آن خواهید دید اما بازار فقط بدون هیچ نوع وارونگی در سطح حرکت می کند. متأسفانه دانستن از قبل بسیار دشوار است که چه زمانی الگویی باعث ایجاد وارونگی موفقیت آمیز می شود و چه موقع شکست می خورد.

اضافه کاری ، هرچه در تماشای فرم عملکرد قیمت در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت ، تجربه بیشتری پیدا می کنید ، می توانید در هنگام عدم موفقیت یک الگوی و چه زمانی کار کنید ، می توانید حس کنید. این به شما کمک می کند تا به سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر تجارت سودآور تر شوید ، اما هنوز هم به دلیل عدم موفقیت الگوی ، سهم عادلانه خود را در از دست دادن معاملات به دست خواهید آورد.

نمونه هایی از معاملات انجام شده در سطح پشتیبانی و مقاومت

با این کار ، فکر می کنم وقت آن رسیده است که نمونه هایی از معاملات بالقوه گرفته شده از سطح پشتیبانی و مقاومت را به شما نشان دهم ، بنابراین می توانید وقتی می بینید که بازار به سطحی که در نمودارهای خود ترسیم کرده اید ، به دنبال چه چیزی باشید. وادمن می خواهم این را روشن کنم که نمونه های زیر معاملاتی نیستند که من واقعاً گرفته ام ، آنها فقط نمونه هایی هستند که به شما نشان می دهند که چگونه الگوهای عملکرد قیمت متفاوت باید در سطوح شکل بگیرند.

در اینجا نمونه ای از نوار پین صعودی که در یک سطح پشتیبانی در نمودار 1 ساعت یورو/دلار تشکیل شده است.

می بینید که چگونه نوار پین صعودی پس از افزایش بازار از طریق سطح پشتیبانی که در بالای شماره دور 1. 06000 مشخص شده بود ، شکل گرفت. این سطح پشتیبانی باعث شده است که پنج معکوس اخیر تا زمانی که بازار پایین آمد و نوار پین صعودی را ایجاد کرد ، اتفاق بیفتد. هنگامی که بازار از طریق سطح (مشخص شده به رنگ آبی) بالا رفت ، تعداد زیادی از معامله گران معمولی فارکس وارد معاملات طولانی می شدند ، با این تصور که احتمالاً بازار همچنان به حرکت خود ادامه می دهد.

ضررهای توقف آنها در این معاملات خرید در نزدیکترین شماره های دور که بازار در حین حرکت به رنگ آبی نشان داده شده بود ، قرار می گرفت. شماره 1. 06000 که من به عنوان سطح پشتیبانی مشخص کردم ، قیمتی بود که اکثر سفارشات توقف آنها قرار گرفت (همانطور که از این واقعیت که بازار اندکی پس از برخورد به سطح معکوس شده است) ، در حالی که شماره دور 1. 06100 نیز قیمتی بود که برخی از آنها بوداز بازرگانان ضررهای توقف خود را قرار داده بودند ، اما تعداد زیادی از آنها در مقایسه با آنچه در سطح 1. 06000 قرار گرفته بود ، مقایسه نشده است.

هنگامی که بازار افت می کند و به سطح 1. 06100 نزدیک می شود ، یک حرکت کوچک کوچک رخ می دهد. این امر به این دلیل است که اکثر سفارشات از دست دادن توقف در این سطح همه دقیقاً در شماره دور قرار نگرفته اند. بیشتر آنها کمی بالاتر از آن قرار گرفته اند زیرا به معامله گران اغلب آموزش داده می شود که ضررهای توقف خود را در سطح پشتیبانی و مقاومت یا قیمت دور قرار ندهند ، به دلیل اینکه هدف آنها برای معامله گران بانک است. بنابراین اگرچه بازار در واقع به سطح 1. 06100 نرسیده است ، اما هنوز هم سطح آن باعث شده است که این حرکت کوچک رخ دهد.

در نهایت این حرکت به پایان می رسد و بازار دوباره افت می کند. وقتی این بار سقوط کرد ، از شماره دور 1. 06000 که من به عنوان یک سطح پشتیبانی مشخص کرده ام ، می افتد. تعداد سفارشات از دست دادن توقف در این سطح بسیار بالاتر از توقف های قرار داده شده در سطح 1. 06100 بود ، به همین دلیل معامله گران بانک تصمیم گرفتند به جای در سطح 1. 06100 ، برخی از معاملات خرید خود را در اینجا قرار دهند.

هنگامی که آنها معاملات خود را قرار می دهند باعث افزایش قیمت می شود و نوار پین صعودی را که در سطح پشتیبانی می بینیم ایجاد می کند. این زمانی خواهد بود که ما وارد معاملات خرید خودمان می شویم ، زیرا تشکیل نوار پین در سطح پشتیبانی نشانه ای قوی است که بازار در حال معکوس است.

بیایید نمونه ای از نوار پین نزولی را در سطح مقاومت شکل دهیم

در این تصویر می توانید نمونه ای از نوار پین نزولی را مشاهده کنید که پس از آن که بازار با سطح مقاومت در نمودار 1 ساعته USD/JPY روبرو شد ، شکل گرفت.

سطح مقاومت در شماره دور 105. 100 یافت شد. در گذشته وارونهای متعدد از اطراف این قیمت اتفاق افتاده بود ، از جمله دو مورد که اخیراً تشکیل شده بودند (با X مشخص شده است). با نزدیک شدن بازار به سطح مقاومت ، می توانید ببینید یک قطره کوچک دقیقاً بالاتر از تیک که من مشخص کرده ام اتفاق افتاده است. این افت باعث می شود درصد زیادی از معامله گران وارد معاملات کوتاه شوند ، زیرا در زمان انجام آن ، به نظر می رسید که قیمت همچنان به سقوط ادامه می یابد. هنگامی که معامله گران وارد معاملات کوتاه خود می شوند ، می روند و ضررهای توقف خود را در نزدیکی شماره دور که قبلاً آنها را قرار داده اند قرار می دهند ، که در این مثال سطح مقاومت 105. 100 است.

معامله گران بانک می توانند ببینند که تعداد زیادی از سفارشات توقف در حدود 105. 100 ساخته شده اند و تصمیم می گیرند که باعث شود بازار از طریق آنها سنبله کند تا بخش بزرگی از معاملات فروش خود را در اختیار داشته باشد. بر خلاف مثال قبلی ، سنبله از طریق شماره دور که در اینجا می بینیم دقیقاً پس از شکسته شدن سطح مقاومت 105. 100 متوقف نمی شود. در عوض ، ما می بینیم که این کار ادامه دارد تا اینکه فراتر از شماره دور 105. 200 که در بالا دیده می شود ، افزایش یابد. به احتمال زیاد برخی از سفارشات ضرر توقف اضافی در اینجا قرار داده شده است ، که معامله گران بانک تصمیم گرفتند بازار را به بازار عرضه کنند تا بیشتر معاملات فروش خود را در بازار قرار دهند.

هنگامی که بازار دقیقاً بالاتر از شماره 105. 100 دور بود ، بانک ها معاملات فروش باقی مانده و قیمت آن را قرار می دهند و نوار پین نزولی را ایجاد می کنیم که می توانیم از آن استفاده کنیم تا بتوانیم تجارت خود را در سطح مقاومت وارد کنیم.

اکنون اجازه می دهیم برخی از شمع های درگیر در سطح پشتیبانی و مقاومت شکل بگیرند.

تصویر بالا یک شمع مشهور صعودی را نشان می دهد که باعث شده بازار پس از شکل گیری در سطح پشتیبانی از یورو/USD معکوس شود.

این شمع مهیج پس از اینکه بازار قبلاً وارد خسارات متوقف شده بود که در سطح پشتیبانی شماره 1. 05000 دور قرار گرفته بود ، شکل گرفت. بازرگانان پس از دیدن بازار کمی سه ساعت قبل از تشکیل Engulf صعودی ، توقف های خود را در سطح قرار داده بودند. مشابه حرکت کوچکی که ما فقط در مثال نوار پین به آن نگاه کرده ایم ، حرکت کوچکی که در اینجا می بینیم (با رنگ آبی مشخص شده است) باعث می شود مردم فکر کنند بازار معکوس است. در تلاش برای کسب درآمد از آنچه که معتقدند وارونه بودن است ، معامله گران تصمیم گرفتند معاملات طولانی را با توقف های خود در شماره دور 1. 05000 قرار دهند.

مانند گذشته، بانک‌ها تصمیم می‌گیرند که بازار را متوقف کنند تا بتوانند معاملات خرید خود را انجام دهند تا بازار معکوس شود. هنگامی که تمام استاپ ها به پایان رسید، بانک ها وارد معاملات خرید خود می شوند و بازار بالا می رود و شمع صعودی را در سطح حمایت ایجاد می کند. غرق صعودی تأیید بیشتری می‌کند که یک برگشت از سطح حمایت انجام می‌شود، بنابراین معامله خرید شما، اگر تصمیم به معامله این معکوس دارید، پس از مشاهده این شکل فراگیر انجام می‌شود.

در اینجا می توانید تصویری از یک شمع نزولی را مشاهده کنید که پس از جهش بازار از سطح مقاومت در AUD/USD شکل گرفت.

فرو بردن نزولی در این مثال در خود سطح مقاومت شکل نمی‌گیرد، مانند فرو بردن سطح حمایت در مثال قبلی، پس از وقوع جهش و انجام دستورات توقف ضرر شکل گرفت. پس از اینکه معامله‌گران فکر کردند که دو حرکت نزولی که با رنگ آبی مشخص شده‌اند، خود استاپ‌ها در سطح 0. 77400 قرار گرفتند. بانک ها متوجه انباشت دستورات توقف شده و تصمیم گرفتند که بازار را به سمت آنها سوق دهند تا معاملات فروش بیشتری در بازار عرضه شود.

هنگامی که بازار به سطح مقاومتی می رسد که توقف ها ایجاد شده است، بانک ها معاملات فروش خود را انجام می دهند و قیمت کاهش می یابد، ابتدا فتیله ای را روی شمع صعودی ایجاد می کنند که بازار را به سمت مقاومت سوق می دهد و سپس شمع نزولی را فرا می گیرد که یک شمع را تشکیل می دهد. ساعت بعداگر می‌خواهید این معکوس‌ها را معامله کنید، پس از شکل‌گیری نزولی وارد معامله خود می‌شوید، زیرا شکل‌گیری آن نشانه‌ای است که معامله‌گران بانکی معاملات فروش را انجام داده‌اند و می‌خواهند بازار معکوس شود.

خلاصه

امیدواریم اکنون درک بسیار بهتری از مفاهیم اصلی پیرامون سطوح حمایت و مقاومت داشته باشید. اگرچه هنوز چیزهای بیشتری برای یادگیری در مورد سطوح وجود دارد، من فکر می کنم آنچه امروز در اینجا به شما ارائه کردم باید اطلاعات کافی برای شما را به استفاده از آنها در تحلیل خود از بازار جلب کند.

اگر به زیر نگاه کنید، خواهید دید که من برخی از پیوندها را به سایر مقالات پشتیبانی و مقاومتی که در سایت دارم، گذاشته ام. اگر می خواهید در مورد سطوح حمایت و مقاومت بیشتر بدانید، این مقالات را بررسی کنید. اگر قصد دارید از سطوح حمایت و مقاومت در معاملات روزانه خود استفاده کنید، به ویژه توصیه می کنم مقاله «چگونه خطوط حمایت و مقاومت را به راحتی ترسیم کنیم» را بخوانید.

با تشکر از خواندن، لطفا هر گونه سوال در بخش نظرات در زیر مطرح کنید