انجام تجزیه و تحلیل خود در مورد بازارهای ارز یکی از مهمترین مهارتهایی است که شما به عنوان یک معامله گر فارکس توسعه خواهید داد. فرقی نمی کند که شما یک تازه کار یا یک جانباز باتجربه باشید ، اگر می خواهید معاملات سودآور را انجام دهید ، باید بتوانید به طور عینی به بازار نگاه کنید.
در حالی که روش های مختلفی برای جلب فعالیت بازار وجود دارد ، معامله گران معمولاً به سه نوع اصلی تجزیه و تحلیل متکی هستند تا بفهمند چه اتفاقی در ارز خارجی می افتد. هرکدام دیدگاه متفاوتی از آنچه در پشت حرکات قیمت وجود دارد ارائه می دهد و شاخص هایی را که می توانید برای تطبیق استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید ، ارائه می دهد.
در حالت ایده آل ، شما از هر سه به صورت جامع برای به دست آوردن واقع بینانه ترین دیدگاه استفاده خواهید کرد - کلید یک سفر طولانی مدت سودآور.
سه نوع تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل بازار فارکس معمولاً در سه دسته انجام می شود که هر یک به داده ها و مهارت های مختلفی نیاز دارند:
- تجزیه و تحلیل فنی
- تجزیه و تحلیل اساسی
- تجزیه و تحلیل احساسات
تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی فارکس به الگوهای تاریخی در قیمت ارز نگاه می کند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از تجارت را انجام دهد. جای تعجب نیست که این اغلب باعث می شود که اولین نوع معامله گران تجزیه و تحلیل روزانه به نظر برسد.
از آنجا که فارکس بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی است ، حرکات قیمت نمودار می تواند سرنخ هایی در مورد سطح عرضه و تقاضا ارائه دهد که در غیر این صورت از دید پنهان می شود. نمودارهای قیمت همچنین الگوهای رفتاری را تجسم می کنند که ارزهای جهت به شدت گرایش دارند.
تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند با استفاده از شاخص ها انجام شود. بسیاری از معامله گران این رویکرد را انتخاب می کنند زیرا مطمئناً خواندن سیگنال های بازار را آسان تر می کند و تصمیمات تجاری را ساده می کند.
نظریه داو برای تحلیل فنی
بخش اعظم آنچه ما اکنون تجزیه و تحلیل فنی می نامیم ، مبتنی بر تئوری DOW است (حاصل از مطالعات میانگین صنعتی داو جونز) و فرضیات زیر را به همراه دارد:
- قیمت همه مهم است. این نشان دهنده تأثیر کلیه نیروهای بازار است که در هر مقطع زمانی به صورت یونیسون عمل می کنند.
- قیمت ها به طور معمول از جهت روند پیروی می کنند."روند دوست شما است" یک جمله مشترک در بین بازرگانان است.
- حرکات قیمت از نظر تاریخی تکراری است. این منجر به رفتار مشابه در نمودارها می شود.
نحوه شناسایی روندها با استفاده از آنالیز فنی
اگر حرکت قیمت را تحلیل کنید، روند بازار یا جهت بازار اغلب خود را نشان می دهد. روند صعودی قیمت معمولاً با یک سری نقاط نوسان "بالاتر بالا" و "بالاتر پایین" نشان داده می شود. یک روند نزولی معمولاً زمانی نشان داده می‌شود که یک سری از «کم‌های پایین‌تر» و «بالاهای پایین‌تر» در نمودار ظاهر شود.
معامله‌گران همچنین می‌توانند از خطوط روند در تحلیل تکنیکال برای دستیابی به دیدگاه دیگری در مورد یک روند استفاده کنند.
تجزیه و تحلیل اساسی
تحلیل بنیادی بر نرخ بهره یک ارز معین و عواملی که می توانند بر آن تأثیر بگذارند، مانند تورم، تولید ناخالص داخلی، تولیدات تولیدی، اشتغال و سایر معیارهای رشد اقتصادی متمرکز است. معامله‌گران سعی نمی‌کنند در مورد «خوب» یا «بد» بودن آن اعداد قضاوت ارزشی داشته باشند. در عوض، آنها در نظر می گیرند که چگونه اعداد ممکن است بر نرخ بهره ارز تأثیر بگذارند.
تقویمی از انتشار منظم داده های اقتصادی وجود دارد که معامله گران باید آن را دنبال کنند تا بفهمند چگونه تغییرات در اقتصاد جهانی ممکن است بر حرکت آتی نرخ های بهره تأثیر بگذارد.
اگر بازارها در حالت ریسک بالاتر باشند، سرمایه گذاران موقعیت خود را به سمت ارزهایی که نرخ بهره بالاتری ارائه می دهند تغییر خواهند داد. از این نظر، نرخ‌های بالاتر می‌تواند به معنای تقاضای بیشتر برای یک ارز باشد و به طور بالقوه قیمت آن را در معاملات فارکس افزایش دهد.
وقتی سرمایه‌گذاران بیشتر احساس ریسک‌گریزی می‌کنند، موقعیت‌ها به سمت ارزهای امن تغییر می‌کنند که ممکن است سود کمتری داشته باشد. با این حال، نوسانات کلی قیمت تمایل به ثبات بیشتری دارد و خطر زیان را کاهش می دهد.
تحلیل احساسات
درک احساسات بازار سومین نوع تحلیل فارکس است. معامله گران از آن برای درک اینکه آیا بازارها به طور عمده در یک جهت حرکت می کنند (یا برای حرکت آماده می شوند) استفاده می کنند و تا چه حد اکثر معامله گران ممکن است به آن جهت متعهد باشند.
به عنوان مثال، اگر تعداد زیادی از معامله گران به نظر می رسد که پوند صعودی هستند، به این معنی است که آنها معتقدند قیمت آن بالاتر خواهد رفت.
دلیل دیگر برای انجام تجزیه و تحلیل احساسات، درک بهتر زمان خروج از معامله فارکس است. اگر مجموعه بزرگی از معامله‌گران قبلاً ارزی را خریداری کرده باشند، در نهایت زمانی که بازار نشان می‌دهد که باید معامله را تعطیل کنند، تبدیل به یک مجموعه بزرگ از فروشندگان می‌شوند.
در سناریوی ما، اگر احساسات نشان دهد که مجموعه خریداران در حال تغییر مسیر و فروش هستند، پوند را در برابر کاهش سریع قیمت آسیب‌پذیر می‌کند.
گزینه چهارم: تحلیل آخر هفته
در حالی که یک نوع تجزیه و تحلیل مستقل به معنای دقیق نیست، انجام تجزیه و تحلیل در آخر هفته می تواند چشم انداز تصویر بزرگی را ارائه دهد. از آنجایی که اکثر بازارهای مالی در تعطیلات آخر هفته تعطیل هستند، می‌توانید با آرامش، بدون اینکه به موقعیت‌هایی که در حال وقوع هستند واکنش نشان دهید، چشم‌انداز را بررسی کنید.
تجزیه و تحلیل آخر هفته همچنین می تواند به شما کمک کند استراتژی معاملاتی خود را برای هفته آینده تنظیم کنید، کمی شبیه معمارانی که نقشه یک ساختمان را آماده می کند تا اطمینان حاصل شود که همه چیز به خوبی پیش می رود.
استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل
بهترین رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده از هر سه نوع برای به دست آوردن گسترده ترین دید ممکن از آنچه اتفاق می افتد است. یعنی:
1. استفاده از تحلیل بنیادی برای شناسایی روندهای بلندمدت
نگاهی به نرخ بهره یک کشور، و شاخص‌های اقتصادی که بر آن تأثیر می‌گذارند، مانند تولید ناخالص داخلی و تورم، می‌تواند بینشی در مورد قدرت اقتصاد به شما بدهد. این می تواند منجر به تقاضای احتمالی برای ارز آن شود.
2. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها برای یافتن بهترین نقاط ورود برای معامله
با استفاده از تکنیک های تحلیل تکنیکال مانند تجزیه و تحلیل چند تایم فریم یا نگاه کردن به اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی، می توانید مکان و زمان ایده آل را برای ورود به معامله پیدا کنید.
3. استفاده از تحلیل احساسات به عنوان تایید نهایی قبل از باز کردن موقعیت
مشاهده تعداد خالص معامله گران که کوتاه یا بلند می شوند می تواند به شما بگوید که احساسات اساسی در بازار کجاست و جهت آینده ممکن است در پیش گیرد.
یادداشت پایانی
در حالی که روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد، هیچ روش کاملی وجود ندارد. موفق ترین معامله گران از ترکیب هر سه استفاده می کنند.
وقتی متوجه شدید که در نمودار قیمت به دنبال چه چیزی باشید، تحلیل تکنیکال کمتر دلهره آور می شود. تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند به شما در تشخیص روندهای بزرگتر کمک کند. و تجزیه و تحلیل احساسات به شما بینشی می دهد که بازار احتمالاً به چه سمتی می رود.
هشدار ریسک: معاملات فارکس سطح بالایی از ریسک ها را تحمیل می کند و برای همه معامله گران و سرمایه گذاران مناسب نیست. همانطور که تجارت در بازارهای ارز ممکن است به طور بالقوه سودآور باشد، می تواند منجر به زیان های قابل توجهی نیز شود. اطمینان حاصل کنید که تجربه تجاری، دانش و درک کامل از خطرات احتمالی درگیر دارید. اکثر قراردادهای مشتقه دارای الزامات اهرمی بالا و حاشیه پایین هستند. از این رو، حرکات سریع قیمت ممکن است آسیب مالی جدی وارد کند یا حتی کل حساب معاملاتی شما را ویران کند.
