استراتژی های مختلف معاملاتی را می توان در فارکس مورد استفاده قرار داد تا بیشترین سود را از آن داشته باشد. با ما بخوانید تا موفق ترین استراتژی های معاملاتی فارکس ، که شامل حمل استراتژی تجارت ، تجارت نوسان ، استراتژی مقیاس گذاری فارکس ، استراتژی معاملات روزانه ، تجارت موقعیت ، استراتژی معاملات روند ، استراتژی معاملات دامنه ، تجارت اقدامات و برخی دیگر از نکات معاملات فارکس است ، بخوانید. این به عنوان یک معامله گر به نفع شما خواهد بود.
برنامه تجارت فارکس
برنامه های سرمایه گذاری معاملات فارکس معمولاً حاکی از معاملات موقعیت بلند مدت است که در آن معامله گران قصد دارند در برخی از ارزها سرمایه گذاری کنند و معاملات را برای چند هفته یا ماه انجام دهند. با این حال ، روش های بسیاری برای استراتژیک کردن برنامه های سرمایه گذاری تجارت فارکس مانند ردیابی روند تجارت ، تجارت روزانه یا جستجوی اصول در تجارت وجود دارد. یک معامله گر می تواند برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری مخلوط و مطابقت داشته باشد.
این سیستمی است که توسط آن یک معامله گر فارکس تشخیص می دهد چه موقع بهترین خرید و فروش یک جفت ارز را دارد. یک معامله گر باید از بسیاری از استراتژی های معاملاتی برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس و حداقل عوامل خطر استفاده کند. استراتژی هایی که می توان از آن استفاده کرد شامل تجزیه و تحلیل فنی و اساسی برای تعیین روند بازار است.
بهترین استراتژی 4H فارکس
بهترین استراتژی چهار ساعته فارکس سیستم برک آوت هنگام شکسته شدن روند RSI است و افزایش حجم و اخبار اقتصادی از شکست فعلی پیروی می کند. معمولاً ، استراتژی چارچوب زمانی 4 ساعت برای معامله گران نوسان مناسب است که میانگین مدت زمان تجارت از چند ساعت تا چند روز است.
بهترین استراتژی تجارت بسته به نیاز و منابع آنها می تواند از شخص به شخص دیگر متفاوت باشد. هر فرد جدید می تواند با یک فرآیند متفاوت کار کند. تمام آنچه لازم است این است که با استراتژی مورد استفاده راحت باشید. بهترین راه برای پیشبرد آن این است که در نهایت استراتژی را بفهمید که در هر اهداف و دارایی های شما بهترین کار را برای شما انجام می دهد. با این حال ، برای کمک به شما در این روند ، در اینجا لیستی از عواملی وجود دارد که باید هنگام تصمیم گیری در مورد استراتژی مناسب تجارت فارکس برای خود در نظر بگیرید:
- چند بار فرصتی برای تجارت با استفاده از استراتژی می گیرید؟
- فاصله عادی که می توانید در آن هدف قرار دهید چیست؟
- چه زمانی منابع لازم را باید وارد کنید؟
اکنون می توانیم استراتژی های مختلف را با جزئیات بررسی کنیم تا حس بهتری از عملکرد آنها را در اختیار شما قرار دهیم.
اقدام قیمت 4H استراتژی معاملاتی
عمل قیمت نشان دهنده حرکت قیمت است که دارای فعالیت شروع تهاجمی و رد قیمت قوی از قیمت های بالاتر یا پایین تر است. حرکت قوی زمانی که قیمت در نمودار 4 ساعته معمولاً در سطوح بالا یا پایین روزانه باعث عدم پذیرش می شود، می تواند فرصت جالبی برای معامله گران باشد.
در این استراتژی، قیمت های تاریخی برای ایجاد استراتژی های معاملاتی در نظر گرفته می شود. استفاده از قیمت به عنوان تنها شاخص یا ترکیب آن با سایرین برای تعیین امکان سنجی ممکن است. رویدادهای اقتصادی نیز به عنوان عاملی در این استراتژی استفاده می شود. تکنیک های مختلفی نیز در این دسته قرار می گیرند که می توانید آنها را بررسی کنید.
دامنه تجارت: بهترین بخش در مورد این استراتژی معاملاتی فارکس این است که می توان از آن در بازه های زمانی مختلف از فواصل کوتاه، فواصل متوسط تا فواصل طولانی استفاده کرد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند.
نقاط ورود و خروج: روشهای مختلفی برای تعیین نقاط ورود و خروج در فرآیند استفاده می‌شود که ممکن است شامل نوسانگرها، اصلاح فیبوناچی، اقدامات شناسایی روند، شاخص‌ها و همچنین روش استفاده از فتیله‌های شمع باشد.
ترکیب های مختلف این استراتژی ها و روش ها می تواند تجربیات معاملاتی متفاوتی را در اختیار شما قرار دهد. زیرمجموعه‌های دیگری نیز در دسته‌بندی گسترده قیمت‌ها وجود دارند، مانند روند، نوسان، محدوده، اسکالپینگ، معاملات موقعیت و روز.
استراتژی تجارت محدوده
استراتژی روزانه محدوده فارکس نشان دهنده استراتژی مبتنی بر میانگین دامنه واقعی روزانه و حجم کم است که در آن حمایت و مقاومت با بالا و پایین روزانه قبلی تعیین می شود. معمولاً جفت‌های نوسان کم برای هر استراتژی معاملاتی محدوده مانند EURGBP، EURCHF و غیره مناسب هستند.
این استراتژی بیشتر تحلیل تکنیکال را ترکیب می کند و نقاط حمایت و مقاومت را نزدیک به سطوح کلیدی شناسایی می کند. بهترین استفاده از این استراتژی را می توان در بازارهایی با نوسان انجام داد و هیچ روند قابل تشخیصی وجود ندارد.
بازه تجارت: از نظر طول در این استراتژی هیچ تثبیت وجود ندارد. می توان از آن برای بازه های زمانی مختلف استفاده کرد. با این حال، یکی از مواردی که باید مراقب آن بود، خطرات ناشی از شکست است، که مدیریت ریسک را به بخش مهمی از این استراتژی تبدیل می کند.
نقاط راه و راه خروج: نوسان سازها بهترین ابزارهای زمانبندی هستند که به همراه استراتژی معاملاتی دامنه استفاده می شوند. برخی از نوسانگرهایی که می توانید از آنها استفاده کنید شامل Stochastics و همچنین شاخص کانال کالا است. همچنین امکان استفاده از عملکرد قیمت بهتر برای تعیین شکستگی ها و سیگنال های مرزهای محدوده وجود دارد.
نمونه 1: تجارت محدوده EURGBP
طی سالهای گذشته ، مشاهده شده است که EURGBP سطح قیمت طولانی را بر اساس محدوده محدود به تصویر کشیده است. با افزایش ریسک ، اگر مایل به سرمایه گذاری در یک چارچوب طولانی باشید ، تجارت بر اساس دامنه نیز می تواند پاداش های هیجان انگیز را برای شما به ارمغان بیاورد.
برای درک بیشتر اینکه آیا این استراتژی تجاری انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود یا خیر ، نگاهی به جوانب مثبت و منفی زیر ذکر کنید.
- فرصت های تجاری قابل توجهی در دسترس خواهد بود.
- نسبت خوبی از ریسک و پاداش.
- سرمایه گذاری در فریم های طولانی مورد نیاز است.
- درک خوبی از تجزیه و تحلیل فنی لازم است.
استراتژی معاملات روند 4 ساعته
یک استراتژی معاملات چهار ساعته روند ، یک استراتژی را نشان می دهد که در آن بهترین معامله گران عملکرد با استفاده از کانال ها یا صعودی یا نزولی دریافت می کنند. خرید از پایین روند رو به رشد یا فروش از بالای روند نزولی ، استراتژی است که در آن معامله گران روند اصلی را دنبال می کنند.
این استراتژی با استفاده از حرکت جهت دار در بازار ، جمع آوری حداکثر بازده مثبت است. این استراتژی است که توسط تریلرهای بیشمار از همه پیش زمینه ها و تجربیات به دلیل سهولت آن استفاده می شود.
دهانه تجارت: متداول ترین بازه زمانی این استراتژی ، افق میان مدت یا بلند مدت است زیرا روندها بیشتر در طول تغییر می کنند. همچنین امکان پیروی از تجزیه و تحلیل چندین فریم های زمانی تحت این استراتژی ، دقیقاً مانند معاملات قیمت وجود دارد.
نقاط راه و راه خروج: نقاط ورود به طور کلی بر اساس نوسانگر مانند RSI ، CCI مشخص می شود در حالی که نقاط خروج بر اساس ریسک و نسبت پاداش مشخص می شوند. با استفاده از مسافت های سطح توقف ، می توان مسافت را برابر کرد یا فراتر از آن قرار گرفت و نسبت مثبت خطر و پاداش را حفظ کرد.
نمونه 2: شناخت یک روند
بهترین استراتژی برای استفاده در اینجا تجارت در جهت قوی ترین روند بازار است. به عنوان مثال ، با این روند که دنبال می شود ، باعث می شود بسیاری از معامله گران وارد بازار شوند و این در نهایت باعث افزایش قیمت می شود. بنابراین ، تمام موارد مورد نیاز شناسایی یک روند قوی که بر بازار و تجارت حاکم است تا حداکثر سود را بدست آورد. با این حال ، تلاش زیادی برای استفاده از این استراتژی وجود دارد. شما می توانید مزایا و مضرات استراتژی را برای تصمیم گیری نهایی خود بخوانید.
- فرصت های تجاری قابل توجهی در دسترس خواهد بود.
- نسبت خوبی از ریسک و پاداش.
- سرمایه گذاری در فریم های طولانی مورد نیاز است.
- درک خوبی از تجزیه و تحلیل فنی لازم است.
استراتژی معاملات موقعیت
این استراتژی مبتنی بر عوامل اساسی است ، اما می توان از روشهای فنی خاصی مانند تئوری موج الیوت نیز استفاده کرد. این بیشتر استراتژی است که در دراز مدت به کار می رود. می توان این استراتژی را در بازارهای مختلف ، سهام آن یا فارکس اعمال کرد. علاوه بر این ، نوسانات مانیتور در بازار در این مورد زیاد به حساب نمی آید زیرا آنها تصویر بازار بزرگتر را تغییر نمی دهند.
طول تجارت: نیاز به درک چیزهای فنی برای درک ایده های پیش بینی وجود دارد. این استراتژی عمدتاً در یک چارچوب طولانی اجرا می شود ، از یک ماه تا یک سال. بنابراین ، شما باید قبل از پیشبرد استراتژی مراقب باشید.
نقاط راه و راه خروج: تنها راه برای قضاوت در مورد نقاط ورود و خروج ، استفاده از تحلیل فنی است که در استراتژی های مختلف استفاده می شود. نیاز به خواندن جامع از بازار و روند بهره برداری به طور کامل این استراتژی وجود دارد.
نمونه 3: معاملات موقعیت آلمان 30 (DAX)
در پایان سال 2018 ، آلمان با جنگ تجاری ایالات متحده و چین که به صنعت خودرو آسیب رسانده بود ، رکود فنی را پشت سر گذاشت. مذاکرات Brexit از زمان خروج از انگلیس به اتحادیه اروپا بر اقتصاد آلمان تأثیر منفی گذاشت. این مثال امکان را برای تعیین روند بازار با استفاده از تحلیل فنی و اساسی فراهم کرده و از این طریق یک استراتژی تجاری غیرقابل توصیف ایجاد می کند.
شما می توانید مزایا و مضرات استراتژی را برای تصمیم گیری نهایی خود بخوانید.
- سرمایه گذاری زیادی لازم نیست.
- نسبت کاملی از ریسک و پاداش.
- حداقل فرصت ها برای تجارت.
- درک خوب از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی مورد نیاز است.
قیمت متوسط قیمت فارکس دلار
یک استراتژی فارکس به طور متوسط هزینه دلار نشان دهنده استراتژی بلند مدت فارکس است که در آن معامله گر به جای یک موقعیت معاملاتی ، تجارت را به چندین موقعیت تقسیم کرده و سپس چندین موقعیت معاملاتی را در برنامه زمانی برابر ایجاد می کند. معمولاً میانگین مدت زمان استراتژی فارکس به طور متوسط هزینه دلار چند ماه است.
به عنوان مثال ، استراتژی فارکس با قیمت متوسط دلار می تواند یک استراتژی باشد که معامله گر پس از تجزیه و تحلیل اساسی می خواهد EURUSD را خریداری کند. هر 30 روز یکبار یک موقعیت معاملاتی ایجاد می کند و هدف نهایی این است که چندین ماه تجارت را انجام دهد و سود بزرگی کسب کند.
استراتژی معاملات روز
این یک استراتژی مخصوصاً برای تجارت ابزارهای مالی در یک روز معاملاتی است. براساس این استراتژی ، قبل از پایان بازار ، تمام موقعیت ها بسته می شود. هر دو معاملات مجرد یا چندگانه وجود دارد که می توانند در یک روز انجام شوند.
دهانه تجارت: نقطه تفاوت این استراتژی بازاریابی این است که در یک بازه زمانی مختصر اتفاق می افتد که می تواند دقیقه یا ساعت مشخص باشد. معاملات انجام می شود و همچنین در همان روز معاملاتی نزدیک می شود.
نقاط راه و راه خروج: معامله گران هنگام شکستن قیمت ، بر اساس این استراتژی وارد تجارت می شوند. نقطه خروج = t از تجارت زمانی است که نسبت ریسک و پاداش 1: 1 اتفاق می افتد.
نمونه 4: معاملات روز یورو/دلار
در این گروه ، باید چشمان خود را ثابت کنید که سطح سود با فاصله توقف در همان جهت با روند برابر باشد. در این استراتژی در مقایسه با پاداش نهایی دریافت شده ، زمان و تلاش زیادی وجود دارد.
شما می توانید مزایا و مضرات استراتژی را برای تصمیم گیری نهایی خود بخوانید.
- فرصت های تجاری قابل توجهی در دسترس خواهد بود.
- نسبت متوسط خطر و پاداش.
- سرمایه گذاری زمان زیادی لازم است.
- درک خوب از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی مورد نیاز است.
استراتژی مقیاس گذاری فارکس
اصطلاح مقیاس گذاری در بازار تجارت فارکس استفاده می شود تا در روند جمع آوری سودهای کوچک و نه به طور مکرر اشاره کند. این امر می تواند در هنگام باز و بسته شدن بیش از یک موقعیت در یک روز معاملاتی مشخص حاصل شود. دو روش برای انجام این نوع تجارت وجود دارد: یا به صورت دستی یا استفاده از الگوریتمی که دستورالعمل هایی را در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت ها در یک تجارت ارائه می دهد. این استراتژی در یک بازه زمانی کوتاه مدت به بهترین وجه کار می کند زیرا جفت های فارکس به طور کلی مایع هستند.
بازه تجارت: بازه تجارت در این استراتژی یک چارچوب زمانی کوتاه مدت است که با حداقل بازده همراه است. معمولاً در نمودارهای فریم کوچک از 1 دقیقه تا 30 دقیقه کار می کند.
نقاط ورود و خروج: اولین گام برای این استراتژی، تعیین روند است که می تواند با استفاده از شاخص هایی مانند میانگین متحرک انجام شود. نگاه کردن به روندهای سطح کلیدی در یک بازه زمانی بزرگتر به بیننده اجازه می دهد تصویر بزرگ تری از بازار به دست آورد و در نتیجه به او در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری کمک می کند. سپس این سطوح به ایجاد نوارهای مقاومت و باندهای حمایتی کمک می کند. می توان با استفاده از RSI به عنوان یک نوسانگر، اسکالپینگ را در باندها در یک بازه زمانی کوچکتر وارد کرد. همچنین امکان استفاده از اندیکاتور MACD برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج معامله وجود دارد.
نمونه 5: استراتژی اسکالپینگ EUR/USD
در این مثال می توان روند بلند مدت را با استفاده از میانگین متحرک مشخص کرد. سپس می توان از یک بازه زمانی کوچکتر برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد. یک امکان دیگر استفاده از نشانگر MACD زمانی است که از خط سیگنال عبور می کند. معامله گران همچنین از الگوریتم های فنی برای آسان تر کردن فرآیند استفاده می کنند و به طور خودکار نقاط ورودی و خروجی را هدایت می کنند.
شما می توانید مزایا و مضرات استراتژی را برای تصمیم گیری نهایی خود بخوانید.
- شما می توانید فرصت های بی پایانی برای تجارت از استراتژی های مختلف فارکس بدست آورید.
- سرمایه گذاری در فریم های طولانی مورد نیاز است.
- درک خوبی از تجزیه و تحلیل فنی لازم است.
- نسبت ریسک و پاداش در اینجا کمترین میزان است.
استراتژی 4 ساعته معاملات نوسانی
معاملات نوسانی یک سبک معاملاتی است که تلاش می‌کند در یک دوره چند روزه (بیش از 1 روز) تا چند هفته، سود هر ابزار مالی را به دست آورد.
در این استراتژی، تمرکز بر استفاده از محدوده و بازارهای پرطرفدار است. به سادگی با انتخاب بالا و پایین، معامله‌گر می‌تواند به موقعیت‌های لانگ و کوتاه وارد شود.
گستره تجارت: استراتژی معاملاتی Swing یک استراتژی بازه زمانی متوسط در نظر گرفته می شود زیرا ممکن است چند ساعت تا چند روز طول بکشد. همچنین امکان سرمایه گذاری در بازه های زمانی طولانی وجود دارد زیرا امکان سرمایه گذاری روی روندهای متنوع در طول زمان همراه با روند را فراهم می کند.
نقاط راه و راه خارج: دقیقاً مانند مورد استراتژی محدوده محدوده ، می توانید از نوسان ساز ، استراتژی و شاخص ها نیز استفاده کنید تا بهترین نقاط ورود و خروج را مشخص کنید. تنها تغییر در این مورد این است که معاملات نوسان در بازارهای روند و بازارهای محدوده قابل اجرا است.
نمونه 6: استراتژی معاملات نوسان GBP/USD
این مثال از یک نوسان ساز تصادفی ، میانگین حرکت و نشانگر ATR برای تعیین یک استراتژی کامل معاملات نوسان استفاده می کند. ما می توانیم مشاهده کنیم که چگونه معامله گران تمایل به ورود به موقعیت های طولانی در هنگام صعود با توجه به فلسفه خرید کم و فروش زیاد دارند.
سطح نهایی مدیریت ریسک زمانی اتفاق می افتد که ATR سطح توقف را نشان می دهد. برخی از کاربردهای فنی لزوماً باید در پیگیری این استراتژی انجام شود.
شما می توانید مزایا و مضرات استراتژی را برای تصمیم گیری نهایی خود بخوانید.
- فرصت های تجاری قابل توجهی در دسترس خواهد بود.
- نسبت متوسط خطر و پاداش.
- سرمایه گذاری زمان زیادی لازم است.
- درک خوبی از تجزیه و تحلیل فنی لازم است.
استراتژی تجارت را حمل کنید
در این استراتژی ، فرایند وام گرفتن ارز با کاهش نرخ ، سپس با افزایش نرخ بازده روی ارز دیگری سرمایه گذاری می کند. نتیجه این استراتژی تجارت مثبتی خواهد بود. این یک استراتژی بهترین ساخته شده برای استفاده در بازار فارکس است.
دهانه تجارت: وابستگی اصلی این استراتژی به نوسانات نرخ بهره در بین ارزهای مرتبط است. بنابراین ، طول کامل تجارت تحت این استراتژی یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت خواهد بود که می تواند از یک هفته تا یک سال ادامه یابد.
نقاط راه و راه خارج:
بهترین استفاده از این استراتژی در بازارهای گرایش قوی است زیرا بازه زمانی در اینجا نسبتاً طولانی تر است. اولین قدم برای انجام قبل از نقطه ورود ، تأیید روند است. دو نکته وجود دارد که شما باید روی آنها تمرکز کنید ، یعنی ریسک نرخ ارز و ریسک نرخ بهره. بر اساس این استراتژی ، بهترین زمان سرمایه گذاری شما سرمایه گذاری در ابتدای روند برای بهره مندی از نوسانات نرخ ارز است. مؤلفه نرخ بهره با وجود روند بدون تغییر خواهد بود زیرا معامله گر دیفرانسیل نرخ بهره را دریافت می کند. این استراتژی در صورت بهره برداری کامل از مزایای زیادی برخوردار بوده است.
شما می توانید مزایا و مضرات استراتژی را برای تصمیم گیری نهایی خود بخوانید.
- از نظر زمان مورد نیاز سرمایه گذاری بسیار کمی وجود دارد.
- نسبت متوسط خطر و پاداش.
- درک خوبی از بازار فارکس مورد نیاز است.
- فرصت های معاملاتی که می توانید با آن روبرو شوید نادر است.
استراتژی های فارکس: یک مرور کلی
ما شما را با 8 استراتژی که می توان در بازار فارکس استفاده کرد ، برای بهبود سرمایه ساخته شده در معاملات آشنا کردیم. می توانید مثالها را جستجو کنید و پس از بررسی دقیق جوانب مثبت و منفی. بسته به منابع و زمان خود ، در مورد استراتژی مناسب برای خود تصمیم بگیرید. بر اساس هویت آنها استراتژی های مختلف معاملاتی برای معامله گران مختلف وجود دارد. یک راه برای شروع استفاده از استراتژی مناسب وجود دارد که با تطبیق شخصیت تجارت است. در ابتدا بهتر است با استراتژی های زمانی کوتاه شروع کنید و در حالی که در حال انجام یک فرایند یادگیری هستید ، مبالغ کمی را سرمایه گذاری کنید. سرانجام ، شما می توانید بهترین استراتژی مناسب شما را مشخص کنید ، شروع به سرمایه گذاری در سودهای بلند مدت کنید و با گذشت زمان از روندها سرمایه گذاری کنید.
شما می توانید سفر را با استفاده از الگوریتم ها شروع کنید تا شما را در زمینه ورود و خروج کافی راهنمایی کند تا از آسیب پذیری جلوگیری شود. در عین حال ، سرانجام می توانید ترکیبی از تنظیمات دستی و الگوریتم را تهیه کنید.
