معاملات از روشهای سنتی معاملات دستی به روشهای خودکار مبتنی بر الگوریتم منتقل می شود. بسیاری از معامله گران اختیاری در حال تغییر به یک روش خودکار تر تجارت هستند و ممکن است از شما تعجب کنید که آیا می توانید از معاملات خودکار یا تجارت الگوریتمی درآمد کسب کنید.
بله ، شما می توانید با تجارت خودکار درآمد کسب کنید (همچنین به عنوان تجارت الگوریتمی نیز شناخته می شود) ، اما مانند هر نوع تجارت دیگر ، بیشتر معامله گران با آن درآمد کسب نمی کنند. تجارت سخت است ، بنابراین شما باید ساعت های زیادی را در اختیار داشته باشید تا فرصتی برای کسب درآمد داشته باشید. نحوه ارائه معاملات در سایت های اصلی رسانه ها گمراه کننده است.
در این پست می توانید موارد زیر را یاد بگیرید:
- تجارت خودکار چیست
- چگونه کار می کند
- چرا می تواند به شما درآمد کسب کند
- استراتژی های مشترک مورد استفاده در تجارت خودکار
- نکاتی برای کسب درآمد با تجارت خودکار
تجارت خودکار (الگوریتمی) چیست؟
تجارت خودکار ، که اغلب به طور مترادف با تجارت الگوریتمی استفاده می شود ، روشی است که از یک برنامه رایانه ای برای ایجاد سفارشات خرید و فروش استفاده می کند و به طور خودکار سفارشات را از طریق بستر کارگزاری به بازار ارسال می کند. سفارشات مطابق با مجموعه ای از پیش تعریف شده از قوانینی که یک استراتژی تجاری خاص را الگوبرداری می کنند ، تولید می شوند ، که ممکن است مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی ، محاسبات آماری پیشرفته و ریاضی یا گزارش های اساسی داده ها از منابع الکترونیکی باشد. به عبارت دیگر ، الگوریتم های رایانه بازارهای مجموعه های تجاری را جستجو می کنند یا از داده های منابع دیگر استفاده می کنند تا مشخص شود زمان ورود به تجارت است.
پس از تنظیم الگوریتم ها ، آنها معاملات را اجرا می کنند و آنها را برای شما به دنبال دستورالعمل های موجود در کدها ، که به رایانه می گویند شرایطی را که باید برای ورود به یک تجارت ، اندازه موقعیت مناسب ، جهت تجارت و شرایط به رایانه می گویند ، انجام می دهند. این باید برای بستن تجارت برآورده شود.
معامله گر هنگام کدگذاری ALGO های معاملاتی ، سعی می کند یک استراتژی خاص را دنبال کند که دارای حاشیه ای در بازار باشد. این می تواند یک استراتژی تجزیه و تحلیل فنی ، یک روش تجارت کمی یا یک گزارش تجزیه و تحلیل اساسی (فیدهای خبری) باشد. روش اصلی شناسایی یک فرصت تجاری ، هرچه باشد ، این است که کل روند کشف فرصت ، اجرای آن و مدیریت تجارت خودکار است. بنابراین ، حتی اگر هر دو تجارت خودکار و معاملات الگوریتمی به صورت متناوب مورد استفاده قرار می گیرند ، تجارت خودکار به یک اصطلاح همه جانبه است ، در حالی که تجارت الگوریتمی تمایل به مراجعه به یک سیستم خودکار مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی دارد.
در حالی که استراتژی های معاملاتی مختلفی با درجات پیچیدگی متفاوت وجود دارد، ساده ترین استراتژی ها بهترین عملکرد را دارند. بنابراین، یک استراتژی ممکن است به سادگی خرید در باز شدن جلسه معاملاتی بعدی پس از پایین ترین سطح 3 روزه و فروش در باز شدن جلسه بعدی پس از بالاترین سطح 3 روزه باشد. چنین استراتژی ساده ای بر خلاف روش های کمی که نیاز به دانش ریاضی سطح بالایی دارند، کدگذاری آسان است. چه ساده و چه پیچیده، استراتژی همان چیزی است که برنامه کامپیوتری از طرف معامله‌گر پیاده‌سازی می‌کند، بنابراین اگر استراتژی سودآور باشد، سیستم سودآور خواهد بود، اما اگر اینطور نباشد، سیستم نخواهد بود.
این امکان وجود دارد که چندین الگوریتم معاملاتی را بر اساس استراتژی های مختلف به طور همزمان اجرا کنید در حالی که در بسیاری از بازارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف معامله می کنید. به این ترتیب، معامله گر ریسک ها را در استراتژی ها، بازارها و بازه های زمانی مختلف متنوع می کند.
معاملات خودکار چگونه کار می کند؟
معاملات خودکار با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی کار می‌کند که به رایانه شما یک دستورالعمل تجارت در قالب یک اسکریپت معاملاتی می‌دهد که به طور خودکار بدون دخالت شما اجرا می‌شود. الگوریتم‌ها بازارها یا هر داده‌ای را که برای نظارت و اجرای دستورالعمل‌ها در شرایط مناسب کدگذاری می‌شوند، نظارت می‌کنند. دستورالعمل های تجارت بر اساس هر استراتژی معاملاتی است که معامله گر می خواهد از آن استفاده کند، و البته، این باید یک استراتژی با شانس موفقیت اثبات شده باشد.
معامله گر الگوریتم را بر روی رایانه شما اجرا می کند و به او اجازه می دهد تا بازارها را برای شرایطی که با دستورالعمل های معاملاتی مطابقت دارد نظارت کند. هنگامی که شرایط مورد نیاز برآورده شد، الگوریتم معامله را اجرا می کند و اندازه سفارش از پیش تعیین شده را به بازار ارسال می کند. هر زمان که شرایط برای خروج از تجارت برآورده شود، برنامه دستور بسته شدن تجارت را ارسال می کند.
قبل از اینکه یک معامله گر یک سیستم معاملاتی خودکار را راه اندازی کند، باید استراتژی را برای اطمینان از سودآور بودن آن بر روی داده های تاریخی بررسی کند و سپس آن را برای استحکام آزمایش کند تا بداند آیا استراتژی می تواند در یک محیط بازار واقعی به خوبی عمل کند یا خیر. این فقط یک استراتژی است که به اندازه کافی قوی است که باید در معاملات زنده عادی استفاده شود.
ثبت نام در دوره تجارت الگوریتم به شما کمک می کند تا نحوه ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار را بیاموزید. اگر فکر می کنید که نمی توانید روند توسعه الگوریتم معاملاتی خود را طی کنید، ممکن است از یک فروشنده قابل اعتماد ربات معاملاتی خرید کنید. شما باید بسیار هوشیار باشید، زیرا فروشندگان تجارت کاذب زیادی در آنجا وجود دارند.
با هم قرار دادن همه اینها ، در معاملات خودکار ، یک الگوریتم رایانه تجارت شما را برای شما انجام می دهد. اما برای تأیید سودآوری آن و شناسایی هرگونه اشکال در کدهای که ممکن است سیستم معاملاتی را به نقص عملکرد تبدیل کند ، باید از آن استفاده شود. پس از راه اندازی سیستم معاملاتی خودکار ، باید هر از گاهی سیستم را رصد کنید تا مطمئن شوید که همه چیز خوب است.
چرا تجارت خودکار می تواند به شما درآمد کسب کند
هنگام خودکار سازی استراتژی های معاملاتی خود می توانید درآمد بیشتری کسب کنید و دلایل زیادی وجود دارد که چرا چنین است. اینها بخشی از آنها هستند:
1. می دانید که استراتژی شما احتمال موفقیت بالایی دارد
در فرآیند خودکار سازی استراتژی معاملاتی خود ، پس از ایجاد آن ، الگوریتم معاملاتی خود را پشت سر می گذارید. بنابراین ، شما فقط نمی دانید که استراتژی شما سودآور است بلکه شانس معاملات خود را نیز می دانید ، بنابراین می دانید که چگونه می توانید تخصیص سرمایه خود را برنامه ریزی کنید.
به جای اینکه حدس بزنید معاملات خود به عنوان یک معامله گر متوسط سنتی هنگام انتخاب الگوی تجارت انجام می دهد ، شما سیستم معاملاتی خودکار خود را با استفاده از داده های بازار تاریخی برای ارزیابی سودآوری لبه معاملات پشت سر می گذارید ، و می توانید برای آزمایش استحکام در واقعی پیش برویدبازار زماناز این رو ، شما از قبل می دانید که سیستم تجارت الگوریتمی شما قبل از تنظیم آن برای تجارت برای شما ، انتظار مثبت دارد.
2. کامپیوتر تا زمانی که بازار باز باشد معامله می شود
هنگامی که سیستم های تجارت الگوریتمی خود را تنظیم می کنید ، تا زمانی که بازارها باز هستند ، بازارها را اسکن می کنند و معاملات می کنند. این مزیت بسیار مهم در هنگام تجارت برخی از بازارها مانند طلا است که در آن چندین جلسه در سراسر جهان برگزار می شود. بنابراین شما باید معاملات بیشتری انجام دهید و شانس پیروزی را افزایش دهید.
شما حتی می توانید استراتژی های مختلفی داشته باشید که جلسات مختلفی را در همان بازار تجارت می کند تا از نحوه تغییر رفتار بازار در طول جلسه استفاده کنید. این رویکرد برای کالاهای جهانی مانند طلا بسیار عالی است ، که بسته به اینکه در چه بخشی از جهان که در حال حاضر به طور فعال تجارت می کند ، متفاوت رفتار می کند.
3. قوام تجارت وجود دارد
ما می دانیم که در تجارت سنتی ، حتی پس از ایجاد استراتژی های شگفت انگیز و یک برنامه تجاری خوب ، پیروی از برنامه ها به دلیل تغییرات ناگهانی در بازارها می تواند بسیار دشوار باشد. هر بار که برای برنامه ریزی معاملات و تجارت خود تلاش می کنید. اما با تجارت الگوریتمی ، دستورالعمل هایی را که الگوریتم های معاملاتی با دقت و قوام اجرا می کنند ، کد می کنید.
بنابراین، تجارت شما با وجود فراز و نشیب های موجود در بازارها ثابت و منظم باقی می ماند. این ثبات کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که لبه معاملاتی شما حفظ می شود.
4. احساسات معاملاتی شما تأثیر زیادی بر اجرای تجارت شما نخواهد داشت
مطمئناً استرس عاطفی در معاملات وجود دارد، که یکی از چالش برانگیزترین جنبه های هر سبک معاملاتی، از جمله معاملات خودکار است. هنگامی که از روش سنتی اجرای دستی استفاده می کنید، احساسات شما می تواند به طور جدی بر نتیجه معاملات شما تأثیر بگذارد. برای مثال، اگر رگه‌ای از ضرر دارید، ممکن است با انجام معامله بعدی یا رعایت قوانین مدیریت تجارت خود مشکل داشته باشید.
با این حال، با معاملات الگوریتمی، اثرات احساسات شما بر نتیجه معامله کاهش می یابد. با رایانه ای که معاملات را انجام می دهد، شما در اجرای استراتژی های معاملاتی خود دخالتی ندارید، بنابراین احساسات تجاری شما تأثیر کمتری بر نتیجه معاملات شما دارد. اما توجه داشته باشید که معاملات الگوریتمی به هیچ وجه شما را از شر تمام فشارهای احساسی رها نمی کند - اگر هر روز بخش P/L خود را چک کنید، همچنان احساسات خود را خواهید داشت.
5. خودکارسازی استراتژی های شما باعث کاهش خطاهای معاملاتی می شود
معاملات خودکار نه تنها معاملات را راحت می کند، بلکه به شما کمک می کند از بسیاری از اشتباهات رایج در معاملات دستی اجتناب کنید، مانند اثر انگشت بزرگ (جایی که معاملات را ناآگاهانه وارد می کنید)، اثر صفر اضافی (جایی که به اشتباه یک فاصله را وارد می کنید). اندازه موقعیت بزرگتر)، یا تصمیم مدیریت تجاری ضعیف مانند کسب سود زودهنگام.
در حالی که اشکالاتی در معاملات الگوریتمی وجود خواهد داشت - برای مثال، مواردی وجود دارد که رایانه، اتصال اینترنت شما یا کارگزار کمی اوضاع را به هم می زند - معاملات خودکار احتمال خطاهای معاملاتی را کاهش می دهد و می توانید شش ماه در آن بمانید. بدون هیچ مشکل مهمی
6. تنوع بخشیدن و کاهش ریسک آسان است
با رویکرد اختیاری، معامله چندین سبک معاملاتی - اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات نوسانی و معاملات موقعیت - تقریباً غیرممکن است. با این حال، با برنامه های رایانه ای که معاملات را انجام می دهند، می توانید در چندین بازه زمانی و بازارهای مختلف با استفاده از چندین استراتژی به طور همزمان معامله کنید. این تنوع به کاهش ریسک کمک می کند. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که سیستم معاملاتی خودکار شما طلا، نفت خام، شاخص های بازار یا سهام را به طور همزمان معامله کند. بنابراین، اگر یک یا دو تا از این بازارها در یک زمان رفتار عجیبی داشته باشند، بقیه ممکن است سود داشته باشند و این ضرر را جبران کنند.
در Robust Trader، ما 100 استراتژی را در بازارهای مختلف به طور همزمان معامله می کنیم. ما فقط بخش کوچکی از سرمایه خود را در هر استراتژی به خطر می اندازیم که آن را برای ما بسیار ایمن تر می کند.
استراتژی های رایج مورد استفاده در معاملات خودکار
معامله‌گران مختلف از استراتژی‌های متفاوتی برای سیستم معاملاتی خودکار خود استفاده می‌کنند، اما دسته‌بندی‌های استراتژی رایج برای معاملات الگو به شرح زیر است:
استراتژی های بازگشت میانگین
این استراتژی ها بر اساس این مفهوم کار می کنند که قیمت هر اوراق بهادار دارای میانگین متحرک بلندمدتی است که قیمت در آن نوسان می کند و زمانی که قیمت به طور قابل توجهی از میانگین فاصله می گیرد، تمایل به بازگشت دارد. بنابراین، هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین حرکت کند، به میانگین کاهش می یابد و این یک فرصت فروش ایجاد می کند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به میزان قابل توجهی از میانگین فاصله می‌گیرد، به میانگین برمی‌گردد و فرصت خرید ایجاد می‌کند.
روش های زیادی برای استفاده از این مفهوم بازگشت میانگین وجود دارد. یکی از روش های رایج، روش RSI دو دوره ای است، که در آن سقوط به زیر 10 نشان دهنده یک بازار فروش بیش از حد با پتانسیل برگشت به سمت بالا (یک سیگنال خرید) است. روش دیگر استفاده از باندهای بولینگر است، که در آن سقوط به زیر باند پایین نشان دهنده بازار بیش از حد فروش (سیگنال خرید) و افزایش بالای باند بالا به معنای بازار بیش از حد خرید (سیگنال فروش) است.
استراتژی های پیروی از روند
استراتژی‌های تحت این دسته سعی می‌کنند از نوسانات قیمت تکانه‌ای فردی در یک بازار روند سود ببرند. معامله‌گرانی که از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند از روشهای مختلفی استفاده می‌کنند تا بدانند چه زمانی یک عقب‌نشینی در شرف پایان است تا یک موج ضربه‌ای جدید شروع شود، که زمان ورود آنهاست. برخی از ابزارهای مورد استفاده سطوح پشتیبانی و مقاومت، نوسانگرها و خطوط روند هستند.
استراتژی شکست
هدف این استراتژی، افزایش حرکت قیمت است که اغلب با شکست همراه است. عامل کلیدی در اینجا شناسایی سطوح قیمت واجد شرایط است. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت بالاتر از آن سطح بسته شود. استراتژی ممکن است این باشد که معامله را در باز شدن نوار قیمت بعدی پس از معامله ای که بالاتر از آن سطح سود بسته شده است، قرار دهید. این در یک الگوریتم معاملاتی کدگذاری می شود که در صورت برآورده شدن شرایط، معاملات را اجرا می کند.
استراتژی های مغرضانه
این مقوله به تمایل برخی بازارها به رفتار به شیوه ای خاص اشاره دارد که معمولاً تحت هیچ استراتژی معاملاتی که در بالا مورد بحث قرار گرفتیم قابل طبقه بندی نیست. به عنوان مثال، یک بازار ممکن است در یک زمان خاص از روز معاملاتی در جهت خاصی حرکت کند.
