"روند دوست شما است". همه ما آن را شنیده ایم ، و این کاملاً منطقی است. اما در عمل ، این توصیه چنان مات است که عملاً بی ارزش است. از آنجا که حتی اگر شما در سمت راست "هر روند که در حال حاضر نشان داده می شود ، قرار دارید ، زمان و ورود به آن تنظیمات احتمالاً آنچه را که می تواند موفقیت یا عدم موفقیت فرد را در آن تجارت شخصی تعیین کند ، احتمالاً است. بنابراین ، کافی نیست که فقط مسیر روند را پیدا کنید و سپس "امید" که ما درست هستیم ؛ما همچنین باید پشتیبانی (یا مقاومت در برابر روندهای پایین) را پیدا کنیم ، ما باید در حالی که منتظر ساخت تنظیمات هستیم ، صبور باشیم و نظم و انضباط داشته باشیم ، و سپس باید سطح خطر را شناسایی کنیم تا اگر/وقتی "اشتباه کنیم"، ما یک خط در شن و ماسه داریم که با آن وثیقه به منظور نجات بقیه سهام خود. در این مقاله ، ما می خواهیم یک فرآیند پنج مرحله ای را برای معامله گران به دنبال تجارت با روندهای جدید یا "تازه" با استفاده از اقدام قیمت به اشتراک بگذاریم.
فریم های زمانی خود را بدانید
معامله گران جدید غالباً تعجب می کنند "کدام یک از بازه های زمانی" بهترین "است؟این بسیار شبیه به پرسیدن "بهترین دما" چیست. خوب ، نسبی استبرخی آن را سردتر دوست دارند ، برخی دیگر آن را گرمتر می کنند. اما به طور کلی ، بیشتر افراد در یک محدوده راحتی در یک بالشتک قرار دارند. قاب های زمانی نمودار نیز مانند این کار می کنند. اگر شما یک مقیاس دهنده هستید که به دنبال نگه داشتن موقعیت ها بیش از 20 یا 30 دقیقه نیستید ، احتمالاً تنظیم در نمودار ماهانه یا هفتگی احتمالاً از پویایی طلاق گرفته می شود که دنبال می کنید که ممکن است به دنبال دیگری نیز باشیدبازار در کل. و اگر در حال انجام یک تنظیم ماهانه هستید ، احتمالاً آنچه در نمودار یک یا سه دقیقه ای اتفاق می افتد ، احتمالاً برای تنظیم "تصویر بزرگ" شما کاملاً بی نتیجه خواهد بود.
هیچ بازه زمانی "بهترین" وجود ندارد. فریم های زمانی صرفاً متفاوت به همان تصویر هستند. با بازه های زمانی کوتاه تر یا محکم تر ، نگاهی دقیق تر و دقیق تر به عملکرد قیمت نزدیک به مدت ارائه می دهد. نکته منفی این جزئیات بیشتر نویز است. از آنجا که این بازه های زمانی کوتاه تر ، به طور کلی ، به طور قابل توجهی از نمودارهای بلند مدت پر سر و صدا هستند. اما نمودارهای بلند مدت به طور قابل توجهی کندتر هستند و تقریباً به همان اندازه عملی نیستند. بنابراین حقوقی در اینجا باید یکی از تعادل ها باشد.
تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی فرآیند استفاده از انواع بازه های زمانی نمودار برای ترسیم استراتژی برای یک بازار است. این مزیت به دست آوردن قوام نمودارهای بلند مدت به همراه دانه بندی و جزئیات نمودارهای کوتاه مدت است. نکته منفی این است که عنصری از ذهنیت معرفی می شود زیرا اکنون ما دو نمودار مختلف را تجزیه و تحلیل می کنیم. اما مشروط بر اینکه معامله گر بتواند بین استفاده از این نمودارها "تعادل" پیدا کند ، این مزایا باید از ذهنیت دیگری که معرفی شده است فراتر رود.
| معامله گر 'سبک' | ~دوره نگهدارنده | نمودار روند | نمودار ورودی |
|---|---|---|---|
| دراز مدت | 1 هفته + | هفتگی | روزانه |
| تجارتگر | چند روز - چند هفته | روزانه | 4 ساعت |
| کوتاه مدت | چند ساعت - چند روز | 4 ساعت | 1 ساعت |
| روزه نامه | < few hours | 1 ساعت | 15 دقیقه |
ایجاد شده توسط جیمز استنلی ، که در ابتدا در بازه های زمانی تجارت منتشر شده است
شکست را تعقیب نکنید
دوره ای که اغلب برای تجارت یک حرکت جدید خطرناک ترین است ، در شرایطی که جذاب ترین آن اتفاق می افتد ، و این زمانی است که قیمت ها از حمایت یا مقاومت قبلی خارج می شوند. تجارت حتی برای معامله گران باتجربه می تواند دشوار باشد ، زیرا طبیعتاً این روند اتفاق "جدید" است و از این طریق هیچ داده یا مشاهداتی اخیر وجود ندارد که ما بتوانیم استراتژی را استخراج کنیم.
تعقیب و گریز از شکست ، یا خرید پس از قیمت در حال حاضر از طریق مقاومت یا فروش پس از کاهش قیمت از طریق پشتیبانی ، اغلب می تواند منجر به تجارت چالش برانگیز شود. حتی اگر در جهت درست باشید ، اغلب باید اجازه دهید موقعیت را در برابر شما قرار دهد قبل از ادامه حرکت "سمت". بنابراین ، به جای تعقیب یک شکست جدید - صبر کنید. بگذارید عمل قیمت بالا یا پایین تر اجرا شود ، و پتانسیل ورود به سمت روند را در آینده نه چندان دور از دست می دهد.
از شکست صرفاً به عنوان یک سیگنال استفاده کنید: این واقعیت که خریداران قادر به مقاومت در برابر قدرت از طریق آن بودند می تواند نشانه مثبتی از پتانسیل بالا در بالا باشد. اما به ندرت یک بازار یک طرفه است. بعد از این که تازه وارد می شود ، ما اغلب می بینیم که معامله گران سود می گیرند. و حتی برخی سعی در محو حرکت دارند. این را با این واقعیت ترکیب کنید که احتمالاً تقاضای خریدار با این واقعیت کاهش می یابد که قیمت ها در حال حاضر بالا هستند. و ما یک دستور العمل برای عقب نشینی داریم. این زمان دقیقی است که شما نمی خواهید حرکت بالاتر را تعقیب کنید.
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی
منتظر پشتیبانی برای نمایش مقاومت قبلی باشید (برای روند صعودی)
تماشای یک شکست تازه می تواند برای صبر و شکیبایی یک معامله گر تلاش کند ، و برای معامله گر جدید که می تواند یک تمرین چالش برانگیز باشد ، زیرا تنها گزینه واقعی آنها در حالی که تماشای یک شکست در حال انجام است ، این است که یا آن را تعقیب کنید ، یا آن را محو کنید (پس از یک شکست صعودی کوتاه بروید). با توجه به اینکه یک شکست ، به تعریف ، مشاهده "جدید" از قیمت های بالاتر یا پایین تر است ، این یک زمان نامناسب برای باز کردن موقعیت ها است.
در عوض ، آن سطح مقاومت قبلی که قبلاً عملکرد قیمت را تحت پوشش قرار داده بود ، اکنون می تواند به عنوان پشتیبانی بالقوه مجدداً تعیین شود. معامله گران می توانند اجازه دهند تا شکستگی توسعه یابد و به بازار اجازه دهد "کوتاه مدت" کوتاه مدت جدید باشد. پس از تنظیم این بالا جدید ، معامله گران می توانند منتظر "کمترین سطح" بعدی باشند ، و این اغلب در سطح مقاومت قبلی یا در اطراف آن ظاهر می شود.
ما این مفهوم را در مقاله مورد بحث قرار دادیم ، یک عمل ساده اما مؤثر قیمت می گوید ، و در نمودار زیر ، می توان چندین تکرار از این اتفاق را در حرکت اخیر در EUR/USD مشاهده کرد.
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی
برای تأیید پشتیبانی و مرحله اولیه حرکت جهت دار از چارچوب زمانی کوتاه تر استفاده کنید
پس از پیدا شدن این شکست ، و پس از بازگشت به عقب ، معامله گران می توانند شروع به ترسیم ورودی های سمت خود کنند. این جایی است که جزئیات بیشتر و دانه بندی آن نمودار کوتاه مدت می تواند از دیدگاه اضافی ارائه شده مفید باشد.
برای تلاش برای زمان ورود به ورودی ، معامله گر می تواند منتظر بماند تا بازپرداخت شروع به کند شدن کند. بنابراین اگر ما به یک حرکت صعودی نگاه می کنیم ، می خواهیم قبلاً شاهد این باشیم که این شکست بالاتری را تولید می کند ، و پس از آن یک بازپرداخت باعث افزایش قیمت به مقاومت قبلی می شود. در آن مرحله می توانیم به دنبال پشتیبانی باشیم تا در بازه زمانی کوتاه تر نشان دهیم.
اگر خریداران در حال پاسخگویی به قیمت های در حال کاهش باشند ، با شروع تقاضا به عرضه ، ویکس در زیر طرف شمع های کوتاه مدت ظاهر می شود. و با شروع خریداران ، قیمت ها شروع به افزایش بیشتر در نمودار کوتاه مدت می کنند زیرا فروشندگان در برابر تقاضای حتی بیشتر تسلیم می شوند. و به همین دلیل اتفاق می افتد که معامله گران می خواهند از ورودی بالایی تحقیق کنند ، زیرا نقطه پشتیبانی که به تازگی برقرار شده است ، همانطور که توسط آن دسته از افراد زیربنایی برجسته شده است ، جایی است که معامله گر می تواند به دنبال توقف خود باشد. برای توضیح عمیق تر استفاده از اقدامات قیمت برای تهیه عرضه و تقاضا ، لطفاً با استفاده از پشتیبانی و مقاومت در برابر عرضه و تقاضا ، مقاله ما را بررسی کنید.
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی
خطر و وثیقه در هنگام مناسب
پس از شناسایی تجارت ، معامله گران می خواهند به محض شروع یا اندکی پس از باز کردن موقعیت ، توقف اضافه کنند. به این ترتیب ، اگر امور معکوس باشد ، معامله گر برخی از عناصر حفاظت از طرف پایین را دارد. اما نکته اصلی در اینجا یکی از انتظارات است: عملکرد قیمت به ندرت کامل است ، و شاید بیشتر از این ، نوسانات عمل قیمت کاملاً آشکار است و بیشتر سازندگان بازار می توانند به وضوح ببینند که قیمت ها قبلاً معکوس شده بودند. اکثر سازندگان بازار همچنین می دانند که این نکات اغلب برای قرار دادن یا محدود کردن محدود استفاده می شود ، بنابراین این نوسانات عملکرد قیمت می تواند مانند یک چراغ قرمز برای "نقدینگی رایگان" برای سازندگان بازار که در سفارشات نشسته اجرا می شوند ، باشد.
بنابراین ، به جای قرار دادن توقف در پایین (برای روند صعودی) ، به دنبال "لانه" کمی پایین باشید تا خروج شما در یک نقطه آشکار آشکار در بازار نباشد. اگر عنصر پشتیبانی یا مقاومت در همان نزدیکی وجود دارد ، آن را نیز درج کنید.
به عنوان مثال ، اگر USD/JPY فقط در 112. 03 کم نوسان قرار دهید ، احتمالاً نمی خواهید توقف خود را در 112. 03 قرار دهید. بلکه پایین تر از "سطح روانشناختی" 112. 00 است. بنابراین ، با توجه به ورود به 10 پیپ اضافی از "اتاق wiggle" می تواند در صورت نوسان قبل از آن فاصله کمی داشته باشد ، یا سطح روانی در 112. 00 با یک آزمایش مجدد روبرو شود.
اگر این توقف به نظر برسد که مورد اصابت قرار خواهد گرفت ، معامله گران باید از این امید که بتوانند در تجارت بمانند ، از این فضای بیشتری جلوگیری کنند. این "پرتاب پول خوب پس از بد" در نظر گرفته می شود ، زیرا ، در آن مرحله ، ایده شما تقریباً نادرست است و با توجه به اینکه شما در حال تجارت هستید و تا حدودی سرمایه گذاری کرده اید ، می توان تعصب خود را در حالی که در یک تجارت است ، دشوار کرداین در حال حاضر در حال خوردن سهام شما است.
یکی از تجارت های بد می تواند دستاوردهای برندگان بی شماری را از بین ببرد ، و پرتاب پول خوب پس از بد یکی از راه های متداول غرق شدن معامله گر به این خطرات است. بنابراین ، خطر خود را در ابتدای تجارت تنظیم کنید و جای خود را در سطحی قرار دهید که بتوانید بدون هیچ گونه پشیمانی از تجارت دور شوید. و اگر توقف ضربه می خورد ، به سادگی به دنبال یک روند جدید در جای دیگر باشید.
--- نوشته شده توسط جیمز استنلی ، استراتژیست ارشد برای dailyfx. com
با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: jstanleyfx
DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.
