یک قرارداد برای تفاوت است (سی اف دی)?

قرارداد معاملات تفاوتها یک استراتژی سرمایهگذاری نسبتا پرخطر است که شامل توافق بین سرمایهگذار و کارگزار بر اساس عملکرد یک ابزار مشتق شده یا مالی است.

فهرست مطالب

مفهوم اساسی این است که, هر چه تفاوت بین باز و بسته شدن ارزیابی, مقدار حل و فصل است, بدون هر گونه دارایی های فیزیکی و یا امنیتی در حال تغییر دست.

توجه داشته باشید که تجارت سی اف دی در همه جا مجاز نیست. به عنوان مثال در ایالات متحده سی اف دی ها غیرقانونی هستند زیرا محصولاتی بدون نسخه هستند که از طریق مبادلات تنظیم شده حرکت نمی کنند و بنابراین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات سلف کالا ممنوع هستند.

سی اف دی ها در انگلستان قانونی هستند به شرطی که از دستورالعمل های سازمان رفتار مالی پیروی کنند.

مفهوم تجارت سی اف دی

معامله گران از سی اف دی به عنوان جایگزینی برای سرمایه گذاری های سنتی استفاده می کنند که می توانند از هر دو افزایش و کاهش در بازارهای مالی سود ببرند.

به طور معمول یک سرمایه گذار سهام را با انتظار افزایش ارزش خریداری می کند مگر اینکه سهام خود را کوتاه کند.

با این حال, سی اف دی می توانید هر دو روش کار:

• معاملات طولانی به این معنی است که سرمایه گذار حاشیه خود را پرداخت می کند و انتظار دارد قیمت افزایش یابد و بر اساس افزایش ارزش سود نقدی کسب کند.
• معاملات کوتاه استنباط می کند که معامله گر شرط می بندد قیمت سقوط خواهد کرد, بنابراین حاشیه خود را بر اساس کاهش ارزش قرار می دهند. سپس معامله گر موقعیت افتتاحیه را می فروشد و منتظر می ماند تا ببیند پیش بینی او درست است یا خیر.

اگرچه معامله گران باتجربه با دانش بازار خوب از سی اف دی ها به بهترین نحو استفاده می کنند اما یکی از معدود فرصت هایی هستند که می توانند از سقوط بازار مالی سود ببرند.

یک معامله گر که دارای یک سی اف دی است و قیمت افزایش دارایی های اساسی را می بیند می تواند موقعیت خود را برای فروش با تفاوت بین ارزش فروش و قیمت خرید اصلی به فروش برساند تا نشان دهنده سود یا زیان از طریق کارگزار باشد.

این کار برعکس اگر معامله گر انتظار قیمت امنیتی به رها کردن, قرار دادن یک موقعیت فروش باز. سپس, برای بستن این موقعیت, معامله گر اقدام به خرید یک تجارت جبران, با تفاوت خالص همان محاسبه برای تعیین تفاوت به صورت نقدی حل و فصل شود.

مزایای تجارت سی اف دی

اجرای معاملات سی اف دی نسبتا ساده است زیرا کارگزار به جای سرمایه گذار بخش عمده ای از معامله سرمایه گذاری را مدیریت می کند. در نتیجه معامله گر دسترسی مساوی به ریسک ها و مزایای امنیت دارد اگرچه نیازی به مالکیت یا اقدام بیشتر ندارد.

کارگزاران معاملات حاشیه ای را پیشنهاد می دهند که به این معنی است که سرمایه گذار بخشی از ارزش تجاری را به خود اختصاص می دهد و برای افزایش موقعیت خود یا اهرم برای به حداکثر رساندن سود بالقوه خود وام می گیرد.

با این حال معامله گران باید حداقل مانده حساب یا سابقه تراکنش را داشته باشند تا بالاتر از حد مجاز وام بگیرند یا در معاملات سی اف دی با اهرم بالا شرکت کنند.

از دیگر مزایای سی اف دی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دسترسی به بیشتر از بازار, با طیف وسیعی از سرمایه گذاری و کلاس های دارایی, برای افزایش تنوع نمونه کارها در حالی که اجتناب از موانع بالقوه برای ورود.
• ورود به سی اف دی با کارگزارانی که می توانند قرارداد سرمایه گذاری را برای کسری از هزینه یک سهام واحد که دارایی بسیار ارزشمند است تسهیل کنند.
• گزینه هایی برای فروش کوتاه یا خرید طولانی که احتمالا بدون توجه به افزایش یا کاهش قیمت دارایی کسب می شود.

کارگزاران سی اف دی اغلب اهرم بالاتر با الزامات حاشیه اعم از دو تا 20 درصد اجازه می دهد. این به معنای هزینه اولیه کوچکتر و حاشیه بازده احتمالی بالاتر برای معامله گر در برابر سرمایه گذاری اصلی خود است.

در حالی که سی اف دی در ایالات متحده ممنوع است, جایی که مجاز است, محدودیت ها کمی کمتر محدود هستند و معمولا سرمایه مورد نیاز کمتری نسبت به صرافی های استاندارد دارند. برخی از کارگزاران با سی اف دی برای دارندگان حساب با حداقل موجودی 1000 دلار موافقت می کنند.

هیچ قانون کلی در مورد فروش کوتاه وجود ندارد و معامله گران می توانند هر زمان که بخواهند یک ابزار را کوتاه کنند زیرا دارایی اساسی ندارند و نیازی به پوشش هزینه های وام ندارند.

کارگزاران سود می برند زیرا معامله گر حاشیه را پرداخت می کند و کارگزار در هر سی اف دی اسپرد می گیرد یا قیمت مظنه را درخواست می کند.

معایب تجارت سی اف دی

مهمترین ریسک سی اف دی ها این است که ریسک بازار مرتبط زیاد است و احتمال از دست دادن تجارت به ویژه هنگامی که شرایط بازار کمتر مطلوب است بیشتر است.

اجرای یک سی اف دی ممکن است ساده باشد اما یک ابزار مالی پیچیده با تعهدات مختلف برای پلتفرم های سی اف دی و کارگزاران است تا هشدارهای خطر را منتشر کنند که به معامله گران هشدار می دهد که بیش از نیمی از سرمایه گذاران خرده فروشی تمایل به از دست دادن پول دارند.

این رقم با زمان متفاوت است اما معمولا بالاتر از 50 درصد است و می تواند به عنوان بالا به عنوان 80 درصد بسته به ارقام تجاری در هر سایت کارگزاری.

به معامله گران مبتدی توصیه نمی شود که تجارت سی اف دی را امتحان کنند یا هرگونه ریسک قابل توجهی را بپذیرند زیرا اهرم موجود در برابر سی اف دی می تواند سود بسیار بالاتری با اسپرد کوچکتر داشته باشد اما می تواند ضررها را چندین برابر کند.

حتی اگر مبلغ سرمایه گذاری کوچک است, هنوز هم وجود دارد پتانسیل برای از دست دادن مقدار زیادی, به علاوه نیاز به پرداخت هزینه های تامین مالی بسته به سطح وام های مرتبط.

در برخی موارد هزینه های قرض گرفتن می تواند بالاتر از ارزش معاملات سی اف دی باشد.

معاملات سی اف دی به ندرت به عنوان چشم انداز بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرند زیرا اکثر قراردادها زمانی که سود یا زیان متبلور می شوند محدودیت زمانی دارند. از این رو, سی اف دی بهتر است به عنوان یک موقعیت کوتاه مدت در برابر یک جنبش فکر می کنید نسبتا خاص است مورد استفاده, بدون قرار گرفتن در معرض خطر بیش از حد.

مقررات تجارت سی اف دی

زیرا سی اف دی ها ریسک بالایی دارند, نهادهای مالی و تنظیم کننده های صنعت محدودیت های متعددی را برای محدود کردن تجارت اعمال می کنند. سی اف دی ها در انگلستان قانونی هستند اما کارگزاران و صرافی ها باید چندین قانون را رعایت کنند:

• اهرم در معاملات سی اف دی بین 30:1 و 2:1 محدود می شود.
• کارگزاران باید یک موقعیت به نمایندگی از معامله گر نزدیک زمانی که بودجه موجود قطره به نیمی از حاشیه لازم برای حفظ موقعیت باز.
• حساب های معامله گر باید حفاظت داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که تجارت سی اف دی نمی تواند بیش از بودجه موجود را از دست بدهد.
• صرافی ها یا کارگزاران نمی توانند مشوق هایی اعم از پولی یا غیر مالی ایجاد کنند. این مانع از مشوق های ثبت نام یا دسترسی رایگان تجارت برای معامله گران سی اف دی می شود.
• هر سایتی که معاملات سی اف دی را عرضه می کند باید یک هشدار ریسک منتشر کند و به معامله گران اطلاع دهد که چه تعداد از سرمایه گذاران خرده فروشی از طریق تجارت سی اف دی پول خود را از دست داده اند.

هر شرکت بریتانیایی باید از این قوانین پیروی کند و مقررات می تواند در سایر حوزه های قضایی سختگیرانه تر باشد.

یادگیری بازرگانی سی اف دی

امن ترین راه برای یادگیری در مورد تجارت سی اف دی استفاده از یک حساب دمو است, جایی که حساب خود را مانند یک معامله گر تنظیم می کنید اما از پول مجازی برای تست نتیجه معاملات بالقوه ای که ممکن است تصمیم بگیرید دنبال کنید استفاده کنید.

سرمایه گذاری ها و دارایی ها واقعی هستند اما تجارت انجام نمی شود که به شما امکان می دهد نحوه تغییر ارزش و قیمت ها را در زمان واقعی و بدون ریسک کنترل کنید.

در حالی که سی اف دی می تواند یک راه کم هزینه برای تجارت در دارایی های شما ممکن است در غیر این صورت سرمایه برای سرمایه گذاری در حال, استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده می شود, و شما باید اطمینان حاصل شود شما اعتماد به نفس در مهارت های خود را و تجزیه و تحلیل قبل از شما هر گونه بودجه در معرض خطر قرار داده.

یک قرارداد برای تفاوت پرسش و پاسخ است

قرارداد تفاوت چیست?

سی اف دی قراردادهای مالی بین یک کارگزار و یک سرمایه گذار است که بازده واریانس بین مقادیر باز و بسته شدن ابزار مالی است.

ایده این است که یک سرمایه گذار می تواند بر اساس روند اوراق بهادار به عنوان راهی کوتاه مدت برای تولید بازده تجارت کند که معمولا در کالاها و بازارهای فارکس استفاده می شود.

یک مثال از یک سی اف دی است?

در تصویر ما 1000 دلار برای سرمایه گذاری داریم. به جای خرید 100 £10 سهام, ما در یک سی اف دی با یک کارگزار دیدن همه موارد, قرار دادن به جلو پنج درصد از همان تجارت – ما کمک 5 50 نسبت به خرید سهم.

این سهام اولیه حاشیه ما نامیده می شود.

اگر سهام افزایش به £15, دستیابی به یک 5 500 سود در £1,000 سرمایه گذاری, ما 5 500 اما لازم نیست به سهام تمام ارزش سرمایه گذاری ما در نتیجه. با این حال, اگر 100 سهام سقوط به 5 5, ما پرداخت difference 500 تفاوت به کارگزار.

سی اف دی چگونه خطرناک هستند?

خطر ذاتی با یک سی اف دی است که, در حالی که شما در حال خرید دارایی خود را, شما در حال تجارت در یک دارایی زمینه ای, بنابراین اگر شما تعداد زیادی از تماس های بد, شما می توانید مقدار قابل توجهی به سرعت از دست دادن.

اما, شما باید یک انتخاب گسترده ای از سرمایه گذاری, پرداخت هزینه های پایین تر و دسترسی بیشتری به بازارهای مالی و کلاس های دارایی از شما در غیر این صورت ممکن است.

سرمایه گذاران می توانند پول در تجارت سی اف دی?

بله, ممکن است به سود, اگر چه معمولا تنها اگر شما را ساخته اند تحصیل معاملات بر اساس تحقیقات به هر دارایی سی اف دی خود را در برابر قوی تر است.

خطر از دست دادن نیز بسیار بالاتر است و حدود نیمی از سرمایه گذاران خرده فروشی از طریق سی اف دی پول خود را از دست می دهند بنابراین داشتن دانش کامل در مورد کلاس دارایی مورد نظر ضروری است.

می توانید سی اف دی نگه من به عنوان یک دارایی بلند مدت?

سرمایه گذاران به طور بالقوه می توانند سی اف دی ها را در دراز مدت با استفاده از رویکرد خرید و نگهداری معامله کنند که معمولا توصیه می شود اگر انتظار داشته باشند ارزش دارایی در مدت طولانی تری افزایش یابد-این تجارت موقعیت نامیده می شود.